Pas 01

Accés al mòdul d'assentaments

Pas 02

Finestra d'introducció i camps de la capçalera

1. Data assentament: Data comptable de l'assentament que estem introduint.

2. Concepte: Concepte que es posarà en totes les línies de l'assentament que estiguem introduint.

3. Document: Si volem reflectir que l'assentament que estem introduint prové d'una factura, podem informar el número de document perquè es posi automàticament en totes les línies de l'assentament que estem introduint.

4. N.º Assentament: Numero de assentament que automàticament ens dona el programa després d'introduir la data de l'assentament i tabular.

5. Assentament Predefinit: Si tenim assentaments predefinits guardats, podem triar-ho aquí perquè ens informi en l'assentament que estem introduint l'estructura del predefinit que hem seleccionat.

Pas 03

Introducció de línies

1. Introducció de línia d'assentament: Si bé es pot editar directament sobre la taula de les línies d'assentament, també es pot prémer aquest botó que obre una finestra en la qual podem indicar els valors de la línia que volem introduir.

2. Esborrar línia: Esborrarà la línia del assentament sobre la qual estiguem posicionats.

3. Contra-apunt: Si estem introduint un assentament, en prémer aquí ens generarà una línia amb l'apunt necessari per quadrar l'assentament. Simplement afegirà una línia amb l'import en el deure o l'haver (segons correspongui) necessari per a deixar-ho quadrat.

4. Documentació: Permet afegir documentació en l'assentament.

5. Major: Ens obre en una altra pestanya el major del compte de la línia sobre la qual estiguem posicionats.

6. Cancel·lar assentament: Tanca la finestra d'introducció d'assentaments sense guardar-ho i alliberant el número d'assentament que ens havia donat el programa.

7. Tancar assentament: Guarda l'assentament que estem introduint. Només ens permetrà guardar assentaments que estiguin quadrats.

Pas 04

Codi compte comptable

– Introduir directament el compte complet: Si en el programa existeix el compte comptable introduït informés el camp de SubCompte amb la descripció del compte. Si no existeix el compte introduït, ens obrirà la finestra de selecció de comptes.

– Introduir part del compte: Si introduïm l'inici d'un compte comptable, se'ns obrirà la finestra de selecció de comptes amb els comptes comptables que comencin pels dígits introduïts.

– Format XXX.XX: Podem introduir el compte comptable utilitzant la drecera del «.» Per a no haver d'introduir els zeros (Ex.: 129.0 = 12900000).

– Introduir el text de la descripció del compte comptable: Si introduïm un text perquè busqui en la descripció del compte comptable, si el text introduït coincideix completament amb alguna descripció existent, ens recuperés les dades d'aquest compte, si no, obrirà la finestra de selecció de compte comptable amb els comptes que continguin en la seva descripció el text introduït.

Pas 05

Selecció de compte comptable

Aquesta finestra, ens permet realitzar cerques per codi de compte comptable i per descripció. Així com crear des d'aquí directament un compte comptable nou.

Pas 06

Selecció de concepte

Pas 07

Cartera, observacions i quadre de l'assentament

11. Cartera: Indica si la línia crearà un registre en la cartera d'efectes. Es pot marcar manualment o es poden parametritzar els comptes comptables perquè en introduir-les, automàticament es marqui el check de cartera per a generar-la.

12. Observacions: Permet afegir observacions en l'assentament.

13. Quadre de l'assentament: Podem veure els totals de l'assentament i el quadre dels saldos.