Cartera d'Efectes
i Remeses
Annex permet gestionar els efectes pendents de cobrament i pagament, generar remeses electròniques i fer el seguiment del seu estat fins a la comptabilització.
Pas 01
Cartera d'Efectes
S'accedeix des del menú principal, en clicar al botó corresponent:
S'obre la pantalla de la cartera d'efectes:
En aquesta pantalla es pot filtrar per Client, Proveïdor, Dates, Bancs, Tipus de cartera (Cobraments, Pagaments) i Estat dels efectes (Pagats, pendents), i permet generar remeses de transferències o d'efectes/rebuts segons el que tinguem seleccionat.
Per generar una remesa, cal marcar els registres que es vulguin introduir-hi (no es permet barrejar efectes de pagaments amb efectes de cobraments, ja que les remeses enviades al banc són diferents).
En clicar a Remesa Electrònica, s'obre una finestra on es pot indicar l'import concret pel qual es vol generar la remesa (per defecte informa l'import total pendent dels efectes seleccionats).
Generar la remesa
En clicar a Generar Transferència (o Generar Remesa, segons si s'està generant una remesa de pagaments o de cobraments), demanarà indicar les dades corresponents a la remesa: el Banc pel qual es vol remesar i el Concepte de la remesa.
Perquè es generi la remesa, cal que les dades bancàries del client/proveïdor estiguin informades a les seves fitxes corresponents.
Una vegada generada la remesa, dona l'opció d'anar directament a la pantalla de remeses.
Pas 02
Remeses
S'accedeix des del menú principal, en clicar al botó corresponent:
S'obre la finestra de remeses, on es poden visualitzar totes les remeses creades a Annex, tant de cobraments com de pagaments:
En seleccionar una remesa a la part superior, apareixerà el seu detall a la part inferior. Al detall de la remesa, les dades de la línia són editables, de manera que es pot modificar l'IBAN de la línia, l'import o les dates.
Esborrar Remesa: elimina la remesa i els pagaments generats per aquesta (en generar una remesa, automàticament els efectes que la componen es marquen com a pagats i s'afegeix una línia de pagament corresponent a la remesa).
Imprimir Remesa: imprimeix un document amb la remesa seleccionada.
Generar Fitxer de Remeses: genera el fitxer a pujar al banc segons la configuració del banc pel qual s'està remesant la remesa seleccionada (en format txt si el banc està indicat com a ABA, o en format xml si el banc està indicat com a SEPA). En generar el fitxer de remeses, dona l'opció d'agrupar els registres que vagin per a un mateix client en un únic registre del fitxer (a nivell bancari, el client/proveïdor rebrà un únic rebut/transferència pel total dels efectes del mateix client/proveïdor).
Comptabilitzar: comptabilitza a AccoDev la remesa seleccionada.
Esborrar Línia: permet esborrar una línia concreta d'una remesa. L'esborrat d'una línia elimina també el pagament generat a l'efecte per part de la remesa.
Recalcular: si s'han modificat imports al detall de la remesa, cal clicar a Recalcular perquè es torni a calcular el total de la remesa.
Exportar Excel: exporta el detall de la remesa en format Excel.